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博时主题行业股票证券投资基金(博时5号)简介

  詹凌蔚先生,本基金基金经理、硕士。1998年9月至2001年2月先后在中科信厦门证券营业部、上海中野投资管理有限公司工作;2001年2月至2004年5月在融通基金管理有限公司工作;2004年6月21日入职博时基金管理有限公司基金管理部。曾获晨星(中国)2003年度配置型基金经理提名(2004年4月23日《上海证券报》),其曾经管理的基金被评为首届“中国金牛基金”(2004年8月23日《中国证券报》)。

  ◎ 如投资者已经购买过由中国证券登记结算有限公司(以下简称“中登公司”)担任注册登记机构的其他式基金,并且不改变交易的银行网点,则不需要重新开户可直接认购;如果改变了交易的银行网点,则只需到新网点开立交易账户。

  ◎ 没有购买过由中登公司担任注册登记机构的其他式基金的投资者须持有深圳证券交易所股东代码卡,到银行网点办理账户注册手续;如投资者没有深交所股东代码卡,可在银行网点填写开户申请表(选择栏中选择“深圳”),则银行会为投资者申请签发一个基金账户代码注册为中登公司式基金账户。

  ◎ 如投资者以前购买过博时基金公司的式基金,需要重新进行开户,投资者可根据以上几种情况进行选择。

  ◎ 在有基金代销资格的券商网点进行股票交易的客户,可直接利用深交所的股东代码卡或封闭式基金账户卡在网上认购,不需开户。

  ◎ 投资者也可通过部分有基金代销资格并与博时基金公司签订代销协议的券商进行柜台认购,开户方式与上述银行网点基本相同,具体情况请向当地券商咨询。

  1、场外方式:投资者在银行及与博时基金公司签订代销协议的部分券商的销售网点,采用与现行的式基金相同的方式进行认购。

  2、场内方式:份额发售期内,深交所将持续挂牌销售本基金。投资者可以在所有具有基金代销资格的券商的营业网点,使用有效的深交所股东代码卡或基金账户卡,采用与认购新股相同的方式进行认购。同一交易日内投资者可以多次委托认购,所有委托一经确认不得撤消。单笔认购委托数量必须为1000份或其整数倍,最大不得超过99,999,000份基金份额。

  1、场外方式:投资者通过交易所场外方式认购的基金份额,在基金后,可按照现行的式基金的交易方式办理申购和赎回业务,以基金当日收市的基金份额资产净值进行交易。

  2、场内方式:通过券商在深交所认购的基金份额,在基金、上市后,可按照深交所行情系统发布的实时价格进行买卖。交易方式与买卖股票的方式相同。

  1、本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购买入的基金份额登记在注册登记系统持有人式基金账户下;场内认购或上市交易买入的基金份额登记在证券登记结算系统持有人证券账户下。

  2、系统内转托管:指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进行转托管的行为。

  3、跨系统转登记:指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转登记的行为。

  5、由于分别在场外、场内交易的博时主题行业基金是登记在不同的系统,所以在进行套利操作之前,需要将基金份额进行跨系统转登记。基金份额的跨系统转登记需要两个交易日的时间,即持有人T日提交跨系统转登记申请,如申请成功,两个工作日(T+2日)后可申请赎回或卖出。

  6、基金份额发售期间、基金合同生效至开始接受申购期间、基金权益期间(R-2日至R日,R日为权益登记日)、处于冻结状态的基金份额不能办理转登记

  ——本基金充分借鉴了美、英等国著名的主题投资基金的成功运作经验,较早地在国内引入了近年来国际上流行的主题投资策略。

  主题投资与价值投资、成长投资相辅相成。主题投资策略的内含逻辑是:明确经济结构或产业即将发生根本性的变化→分析并这些根本性变化的内涵和寓意→形成与这些根本性变化相匹配的投资主题→找出充分代表或体现该投资主题的行业或公司→构建主题投资股票组合。

  ——本基金注重与中国国情的结合,以全球的、宏观的视野和产业资本眼光,发现未来中国经济增长中蕴含的三大可投资主题

  博时基金公司的判断是:在未来5年乃至更长的时间内,中国经济增长的引擎是城市化、工业化及消费升级这三大投资主题。工业化过程既是电力、运输等基础设施迅速完善及能源与矿产资源消费快速增长的过程,也是中国社会逐步城市化的过程。同时,在工业化和城市化过程中快速积累起来的社会财富,必然带来消费的繁荣和消费的逐步升级。这三大主题相对应的消费品、基础设施及原材料行业中的龙头公司,将相对于经济的整体水平拥有较为显著的超额收益,通过投资博时5号使投资者最直接成为这三大主题行业巨大增值过程中的受益者,更能在中国P的持续、快速增长中获益。

  博时主题行业基金在秉承价值投资、主题投资的基础上,充分发挥基金管理人在长期投资研究实践中积累的专业经验,以全球的、宏观的、变化的视野和产业资本眼光,深入分析建设小康社会进程中中国经济的长期增长趋势与阶段性特征,把握三大主题行业的发展规律,适度主动配置资产,系统有效控制风险,最大程度地实现基金资产的长期稳定增长,以分享中国城市化、工业化及消费升级进程中中国经济与资本市场的高速成长。

  本基金将通过对消费品、基础设施及原材料等三大行业及各大行业所覆盖的细分行业的产业、产业政策和竞争格局的分析与预测,确定行业经济变量的变动对三大行业及不同细分行业的潜在影响,得出各细分行业投资评级并据此调整基金股票资产在消费品、基础设施及原材料等三大行业及其所覆盖的细分行业的配置比例。

  能够承受一定投资风险,对市场无专业投资经验,期望分享中国经济和资本市场的高速成长,谋求投资资产长期稳定增长的投资者

  没有证券投资经验或刚刚介入证券投资的投资者;希望以较低成本获取证券市场平均收益以及追求长期、分散投资获得稳定收益的投资者

  偏好低风险、要求在资金高流动性的基础上获得高于同期银行存款利率的个人投资者;有现金管理需求、寻求资产配置的各类机构投资人

  国内首只设立价值增长线的基金,承诺基金净值跌破价值增长线期间,暂停计提基金管理费。价值增长线是一条随时间推移呈非负增长态势的稳健收益增长曲线,每半年将前期基金净值正收益的 70% 为稳健收益。

  国内首只涵盖沪深两市股票投资标的指数基金。基准指数为新华富时中国 A200 复合指数,采用国际标准编制,由深沪两个证券交易所 200 家龙头股票构成。投资该指数所涵盖的大企业,更能分享中国经济增长的长期收益。

  运用品质过滤和价值精选模型对国内所有上市公司进行两层筛选:第一层:品质过滤——在上市公司质地和股票二级市场价格方面筛选个股; 第二层:价值精选——在明确的价值评估基础上,选择价值被低估的投资对象。

  率先在国内进行主题行业投资,并采用场内(交易所)和场外(银行等代销渠道)两种方式进行基金的发行及上市交易。 LOF是在交易所上市交易的证券投资基金。LOF的投资者既可以通过基金管理人或其委托的销售机构以基金净值进行基金的申购与赎回,也可以通过交易所市场以交易系统撮合成交价进行基金的买入与卖出。

  博时主题行业基金采用LOF方式发行及上市交易,属于契约型上市式基金。与一般式基金不同的是,LOF投资者既可以通过场外基金管理人或其委托的销售机构以基金净值进行基金份额的申购与赎回,也可以通过场内交易所市场以交易系统撮合成交价进行基金的买入与卖出。

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