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今日操盘:社保、大基金密集套现 机构预判二季度经济增长1%-3.4%

大盘参考

大金融、白酒、煤炭、钢铁、房地产等蓝筹股近期轮番走强后,A股估值水平总体上升。蓝筹股短线涨幅过大,存在技术修正的需求,不宜追高,上周五银行保险券商纷纷回调,盘后清查配资消息确认。周一开盘金融股回调之际,资金果断进场。今日在纳指尾盘跳水利空影响下,创业板来了个大洗盘。总体来说,蓝筹股补涨行情完成后,市场重新回归到此前的科技股主线上。建议中线继续关注于科技股、国资改革、新能源汽车等确定性较强的板块。

【要闻盘点】

又见降温信号!银保监会严禁资金违规入股市 社保减持交行有啥影响

14日晚间出来的消息,一是资金违规流入股市楼市被银保监会点名,另外是社保基金减持了一点交通银行。其中跟股市有关的是下面这几段话。“五个严禁”。一是严禁多层嵌套投资、资金空转,结构复杂产品和业务死灰复燃;二是严禁监管套利、假创新和伪创新行为,发行超出风控水平和管理能力、尽职管理不到位的金融产品等。

点评:上周起,A股市场出现多个降温信号。社保基金及国家大基金减持、证监会严查场外配资。市场中纷纷讨论这轮牛市究竟能跑多久。

百亿新基金刚来,北上资金狂卖170亿!散户直呼看不懂,机构提醒注意回撤

虽然市场投资热度尚存,沪深两市成交额连续7个交易日超过1.5万亿元,多只百亿基金刚成立,但北上资金170余亿元的大额出逃和市场震荡的加剧,不免引起投资者担忧:股市能否继续上涨?此时入场购买基金是否会被套在高位?是否需要注意产品回撤风险?

点评:近段时间,A股连续上涨和爆款基金频现,反倒给投资者带来了选择困难症,而在继续加仓还是及时止盈成为眼下重要抉择之后,市场短期见顶信号何时来临,如何控制产品最大回撤引起广泛关注。

格力电器业绩下滑延续,上半年净利预降超5成,白电鼎立恐沦为第三

被举报、回购未有进展、股东减持,一桩桩一件件事情足以让格力电器心很累。7月14日晚间,格力电器披露2020年上半年业绩预告,下滑幅度较大。业绩预告显示,格力电器上半年预计营业收入约为695亿-725亿元,同比下降26%-29%,2018年同期为983亿元;预计实现净利63亿元-72亿元,同比下降48%-54%,2018年同期为137亿元。

点评:需要注意的是,2017年-2019年,格力电器毛利率同样下滑明显,分别为32.86%、30.23%、27.58%。更严重的是,2020年一季度,格力电器的毛利率已经巨降至17.49%。价格战打响,直播等销售渠道的拓宽,都挑战者格力电器的地位。

国家队再度出手:社保减持交行2.3亿港元 一周5家银行遭减持

股市刚刚经历“躁动不安”的一周,5家上市银行股东宣布了减持计划。7月14日,据港交所信息,全国社会保障基金理事会当日出售交通银行4230万股股份,交易后社会基金对交通银行的持股比例从9.09%降至8.98%。除了交通银行以外,近一周以来,还有张家港行、宁波银行、邮储银行H股的股东出现减持行为,此外,苏农银行的高管也因“个人资金需要”减持了手中的股份。

点评:从减持的原因来看,多是由于股东自身的需求所致,更多的是一种市场行为,且从目前整个A股市场来看,除了银行,还有券商等多个板块均遭到减持。

机构预判二季度经济增长1%-3.4% 下半年或逐季回升至5%左右

机构认为,二季度中国经济能实现正增长,但增速分歧较大,有认为在1.5%左右,甚至是1%左右,最高达到3.4%。部分机构认为,下半年我国经济增速有望逐季回升,季度增速可能升至5%左右,消费、投资等。

点评:部分机构认为,下半年我国经济增速有望逐季回升,季度增速可能升至5%左右,消费、投资等需求会逐步改善。疫情的演变以及对经济的影响仍存变数,实现对一季度经济的回补需要时间,但2020年全年实现正增长可期。

可转债乘风破浪首次突破千元 熔断潮接踵而至!

A股市场火热,转债市场也跟着一跃三丈高。7月14日,泛微转债上市,开盘即上涨50%,随后被临时停牌,最后收盘泛微转债上涨48.32%。泛微转债的情况并不特殊,由于近期A股市场走强,转债市场也跟着异常活跃,首日熔断的情况时常出现。目前价格最高的英科可转债最高价达到1366元/张,年内累计涨幅超过900%。

点评:当前转债市场的痛点在于,拉升之后转债效率的问题可能更为突出。市场当下平均价格已经高于传统的提前赎回线,如果正股不能持续表现,转债可能会在这一水平附近完成其生命周期。

罕见:货币基金一个月规模缩水近万亿元,发生了什么?

7月14日,中国证券投资基金业协会发布数据显示,6月末公募基金规模达16.9万亿元,其中货币基金规模单月缩水近万亿元。货币基金发生了什么事?

点评:业内人士认为,货币基金收益率的走低以及权益市场的火热,成为货币基金规模缩水的主要原因。但货币基金规模也会随权益市场走势而变化,若权益市场降温,这部分资金也会重新回到货币基金。

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