上海爱普食品爱普香料集团股份有限公司关于2016年度银行融资及相关授权的公告

（二）上海爱普植物科技有限公司

证券代码：603020证券简称：爱普股份公告编号：2016-005

二〇一六年三月三十日

二、公司以自有资产为银行融资进行抵押及为部公司融资进行抵押或者时，在总额不超过人民币8亿元范围内授权公司董事长魏中浩先生在相应的合同上签署。

五、对外累计金额及逾期的累计金额

爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2016年3月29日在公司8楼会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于2016年度银行融资及相关授权的议案》，根据2016年度经营计划，对公司2016年度银行融资及授权事宜进行安排，本次事项为子公司提供授权，不涉及关联交易，具体情况如下：

上海爱普植物科技有限公司（以下简称“爱普植物”），注册资本13,000万元，公司持有其100%股权，爱普植物的经营范围为香精香料、食品添加剂（未取得食品添加剂生产许可证的，一律不得从事食品添加剂的生产）的生产，天然精油加工，食品机械的生产、加工，香精香料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，食品销售管理（非实物方式），从事货物及技术的进出口业务。

二、被公司情况

一、银行融资及授权情况概述

（一）上海爱普食品科技（集团）有限公司

截止2015年12月31日，爱普植物经审计后的资产总额17,382.20万元，净资产11,068.88万元。2015年度实现营业收入13,206.57万元，净利润-148.77万元。

一、授权公司董事长魏中浩先生签署单笔金额不超过人民币4亿元（含4亿元）的综合授信合同及单次借款上海爱普食品所涉金额不超过人民币1亿元（含1亿元）的所有借款合同。

以上内容尚须提请公司2015年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订相关协议。以上授权内容自股东大会审议通过之日起生效，授权期限为批准之日起至2016年度股东大会召开前一日止。

特此公告。

期限：不超过一年；

本次融资及授权是为满足子公司生产经营实际需要，公司对控股子公司的偿债能力有充分的了解，风险可控。

截至本公布之日，公司及控股子公司未向其他公司提供；公司对控股子公司提供的总额为1亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.67%，不存在逾期的情况。

方式：连带责任；

上海爱普食品科技（集团）有限公司（以下简称“食品科技”），注册资本10,000万元，公司持有其100%股权，食品科技的经营范围为香精香料的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，从事货物和技术的进出口业务，投资管理（除股权管理），商务咨询，货运代理，食品机械设备、塑胶制品、化工原料（除化学品、化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，批发非实物方式：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）。

本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金额：不超过人民币8亿元

三、拟签署协议的主要内容

截止2015年12月31日，食品科技经审计后的资产总额46,645.82万元，净资产27,442.95万元。2015年度实现营业收入128,412.07万元，净利润6,765.14万元。

爱普香料集团股份有限公司关于2016年度银行融资及相关授权的公告

四、董事会意见

爱普香料集团股份有限公司董事会