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上投摩根亚太基金上投摩根亚太劣势股票(QDII)：特定基金转换转入营业通知布告

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来源：互联网
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2015-09-04
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　　转出基金申购费=0元

　　关于基金转换的其他法则,合用本基金办理人的相关通知布告及相关基金招募仿单及其更新。

　　基金合同生效日2007年10月22日

　　转入份额=净转入金额÷转入基金T日基金份额净值

　　补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费 ,如计较所得补差费用小于0,则补差费用为0 。

　　德律风:

　　2.特定基金日常转换转入营业的打点时间

　　基金转换费用按照转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的尺度收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额(不含转出基金赎回费)计较的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。基金转换费的计较采纳未知价法,以申请当日基金份额净值为根本计较,具体公式如下:

　　基金办理人名称上投摩根底金办理无限公司

　　注:本基金目前仅对通过上投摩根底金办理无限公司(以下简称“本公司”)高朋理财核心及电子买卖系统申购的上投摩根天添盈货泉市场基金的基金份额转换为本基金的营业,暂不合错误通过其他代销机构申购的上投摩根天添盈货泉市场基金的基金份额以及本公司旗下的其他基金转换为本基金的营业。

　　1.通知布告根基消息

　　基金简称上投摩根亚太劣势股票(QDII)

　　转入金额 =10,000-0 = 10,000元

　　上投摩根亚太劣势股票型证券投资基金特定基金转换转入营业通知布告

　　补差费=176.28-0=176.82元

　　3.日常转换营业

　　如转入基金申购费合用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费。

　　转入基金申购费=10,000×1.8%/(1+1.8%)=176.82元

　　转出金额 = 10,000.00×1.00 = 10,000元

　　4.1.1 直销机构

　　举例:

　　4.1 场外发卖机构

　　基金托管人名称中国工商银行股份无限公司

　　基金名称上投摩根亚太劣势股票型证券投资基金

　　如转出基金申购费合用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费。

　　4. 开通特定基金转换转入营业的发卖机构

　　转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率,

　　转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率,

　　某投资者将其持有的上投摩根天添盈货泉市场基金E份额10,000份转换为上投摩根亚太劣势基金,客户持有的上投摩根天添盈货泉市场基金E份额无赎回费,每基金份额赎回价钱均为人民币1.00元。假设转换申请受理当日上投摩根亚太劣势基金的单元资产净值为0.6800元,上投摩根亚太劣势对应的申购费率为1.8%,上投摩根天添盈货泉市场基金E份额无申购费。则

　　基金注册登记机构名称上投摩根底金办理无限公司

　　净转入金额=10,000-176.82=9,823.18元

　　上投摩根底金办理无限公司高朋理财核心

　　上投摩根底金办理无限公司上海高朋理财核心

　　上投摩根底金办理无限公司电子买卖系统

　　通知布告送出日期:2014年12月5日

　　基金主代码377016

　　净转入金额=转入金额-补差费用

　　基金办理人应以买卖时间竣事前收到由相关基金转换转入本基金申请的当天作为转换转入申请日(T日),并在T+2个工作日内对该买卖的无效性进行确认。

　　转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

　　转出基金赎回费用 = 0元

　　通知布告根据《上投摩根亚太劣势股票型证券投资基金基金合同》、《上投摩根亚太劣势股票型证券投资基金招募仿单》等的相关