中银价值基金净值中银价值混合：更新招募说明书摘要

办公地址: 市西城区复兴门内大街1号

谭炯(TAN Jiong)先生,董事长。国籍:中国。武汉大学硕士研究生,高级经济师、云南省人民特殊津贴专家。历任中国银行武汉市青山支行行长、党总支、中国银行自治区分行行长、党委、中国银行云南省分行行长、党委等职。

招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,行了24.2亿H股。截止2014年3月31日,招商银行总资产4.1550万亿元人民币,资本充足率10.56%。

4、基金经理

3、管理层

李道滨(LI Daobin)先生,董事、执行总裁。简历见董事会介绍。

(一)基金托管人基本情况

投资有风险,投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

本摘要所载内容截止日为2014年8月25日,有关财务数据和净值表现截止日为2013年6月30日(财务数据未经审计)。本基金托管人招商银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。

代表人: 田国立

注册资本:252.198亿元

限公司执行总裁。2000年10月至2012年4月任职于嘉实基金管理有限公司,历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。具有14年基金行业从业经验。

现任基金经理:

1) 中国银行股份有限公司

客户服务电话: 95566

三、基金托管人

代表人:谭炯

(二)发展概况

(二)主要人员情况

办公地址:上海市浦东新区银城中200号中银大厦26楼、45楼

名称:中银基金管理有限公司

2002年8月,招商银行成立基金托管部2005年8月,经报中国证监会同意,更名为资产托管部,下设业务支持室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室4个职能处室,现有员工52人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

二、基金管理人

经过十年发展,招商银行资产托管规模快速壮大。2013年招商银行加大高收益托管产品营销力度,新增托管公募式基金18只,新增首发公募式基金托管规模377.37亿元。克服国内证券市场震荡下行的不利形势,托管费收入、托管资产均创出历史新高,实现托管费收入10.62亿元,较上年增长62.47%,托管资产余额1.86万亿元,较年初增长71.86%。作为公益慈善基金的首个第三方托管人,成功签约“壹基金”公益资金托管,为我国公益慈善资金监管、信息披露进行有益探索,该项目荣获2012中国金融品牌「金象」“十大公益项目”四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。

行长:田惠宇

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

重要提示

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(一)基金管理人概况

1、董事会

(一)基金份额发售机构

一、基金合同生效日

葛岱炜(David Graham)先生,董事。国籍:英国。现任贝莱德投资管理有限公司董事总经理,主要负责管理贝莱德合资企业关系方面的事务。葛岱炜先生于1977年1984年供职于Deloitte Haskins @ Se&ls(现为普华永道)伦敦和悉尼分公司,之后,在拉扎兹(Lazards)银行伦敦、和东京分公司任职。1992年,加入美林投资管理有限公司(MLIM),曾担任欧洲、中东、非洲、太平洋地区客户关系部门的负责人。2006年贝莱德与美林投资管理有限公司合并后,加入贝莱德。

5、投资决策委员会的姓名及职务

名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)

本基金经中国证监会2010年6月1日证监许可【2010】748号文核准进行募集,基金合同于2010年8月25日生效。

办公地址:上海市浦东新区银城中200号中银大厦26楼、45楼

欧阳向军(Jason X. OUYANG)先生,督察长。国籍:。中国证券业协会-沃顿商学院高级管理培训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书,西部大学毅伟商学院(Ivey School of Business, Western University)工商管理硕士(MBA)和经济学硕士。曾在太平洋集团公司、帝国商业银行和伦敦人寿保险公司等海外机构从事金融工作多年,也曾任蔚深证券有限责任公司(现英大证券)研究发展中心总经理、融通基金管理公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、。

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

代表人:李建红

:李道滨(执行总裁)

联系人:徐琳

基金管理人本基金招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或,也不表明投资于本基金没有风险。

设立日期:2004年8月12日

传真:(021)68872488

中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

电话:(021)38834999

荆新(JING Xin)先生,董事。国籍:中国。现任中国人民大学商学院党委兼副院长、会计学教授、博士生导师、博士后合作导师,兼任财政部中计准则委员会咨询专家、中计学会理事、全计专业学位教指委副主任委员、中国青少年发展基金会监事、安泰科技股份有限公司董事、风神轮胎股份有限公司董事。曾任中国人民大学会计系副主任,中国人民大学审计处处长等职。

梅非奇(MEI Feiqi)先生,董事。国籍:中国。现任中国银行总行办公室主任。工业大学硕士研究生,高级工程师,高级经济师。曾先后在地质矿产部、国务院办公厅工作,加入中国银行后,历任中国银行总行办公室副主任、中国银行市分行副行长、中国银行总行个人金融总部总经理等职。

2010年8月25日

代表人:谭炯

设立日期:1987年4月8日

张发余(ZHANG Fayu)先生:中银基金管理有限公司研究部总经理,董事(Director),经济学博士。曾任长江证券研究员、长江证券研究所投资策略分析师。2006年加入中银基金管理有限公司,2010年8月至今任中银价值基金基金经理,2014年3月至今任中银中小盘基金基金经理,具有13年证券从业年限。具备基金、证券从业资格。

2、监事

电话:(021)38834999

联系人: 宋亚平

二〇一四年十月

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

电话:075583199084

张家文(ZHANG Jiawen)先生,副执行总裁。国籍:中国。西安交通大学工商管理硕士。历任中国银行苏州分行太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州分行工业园区支行行长、苏州分行副行长、党委委员。

资产托管部信息披露负责人:张燕

朱善利(ZHU Shanli)先生,董事。国籍:中国。现任大学光华管理学院教授、博士生导师,大学中国中小企业促进中心主任、21世纪创业投资中心主任、管理科学中心副主任,兼任中国投资协会理事、中国财政学会理事、中国企业投资协会常务理事、中原证券股份有限公司董事等职。曾任大学光华管理学院经济管理系、副教授、主任、大学光华管理学院应用经济学系主任、大学光华管理学院副院长等职。

赵绘坪(ZHAO Huiping)先生,监事。国籍:中国。中央党校经济管理专业本科、人力资源管理师、经济师。曾任中国银行人力资源部信息团队主管、中国银行人力资源部综合处副处长、处长、人事部技术干部处干部、副处长。

传真:(021)68872488

传真:075583195201

注册地址: 市西城区复兴门内大街1号

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关享有、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的和义务,应详细查阅基金合同。

2、基金管理人指定的其他销售机构

彭砚(PENG Yan)先生,2010年8月至2013年5月担任本基金基金经理。

四、相关服务机构

列席:欧阳向军(督察长)

注册地址:上海市浦东新区银城中200号中银大厦45楼

葛礼(Gary Rieschel)先生,董事。国籍:美国。启明维创投资咨询有限公司的创办者、现任董事总经理,同时供职于里德学院董事会、亚洲协会、中美合资企业清洁能源、清洁技术论坛的顾问委员会,并担任纳斯达克上市公司THQ的董事。曾在美国知名技术公司思科、英特尔等任高级营运职位,并被多家如福布斯、红鲱鱼、网络标准评为全球最主要的风险资本家之一。曾在美国英特尔公司担任品质经理,在美国NCube 公司、思科公司以及日本Sequent 公司担任管理职位,后为SOFTBANK/Mobius 风险资本的创办者、董事总经理。哈佛商学院工商管理硕士,里德学院生物学学士。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管和“财富所托、承诺”的托管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“您的业务、您的财富”为历史,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。

:(助理执行总裁)、(资深投资经理)、奚鹏洲(固定收益投资部总经理)、张发余(研究部总经理)、李建(固定收益投资部副总经理)

网址

注册资本:1亿元人民币

联系人:高爽秋

(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

1、直销机构

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因、经济、社会等因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

资产托管业务批准文号:证监基金字【2002】83 号

注册地址:上海市浦东新区银城中200号中银大厦45楼

股权结构:

名称:中银基金管理有限公司

曾任基金经理:

乐妮(YUE Ni)女士,职工监事。国籍:中国。上海交通大学工商管理硕士。曾分别就职于上海浦东发展银行、山西证券有限责任公司、友邦华泰基金管理公司。2006年7月加入中银基金管理有限公司,现任基金运营部总经理。具有13年证券从业年限,10年基金行业从业经验。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不基金一定盈利,也不最低收益。

李道滨(LI Daobin)先生,董事。国籍:中国。大学博士。中银基金管理有