关于上投摩根双息平衡混合型证券投资基金修改基金合同的公告上投摩根双息混合

关于上投摩根双息平衡混合型证券投资基金修改基金合同的公告关于上投摩根双息平衡混合型证券投资基金修改基金合同的公告 为满足投资者的跨境投资需求，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，上投摩根基金管理有限公司（以下简称“本公司”）依据《关于内地与基金互认安排的监管合作备忘录》、《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》的有关约定，决定起对上投摩根双息平衡混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加一类仅在地区销售的基金份额、提高基金分红次数上限并相应修改本基金的基金合同的相关内容，现将具体变更事项说明如下：一、 修改基金合同 基于上述基金份额类别的增设以及申购赎回费率的调整，本公司将对本基金的基金合同中涉及的相关内容进行修订。 （一）对《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》第二部分释义修订如下： 增加： 52、基金份额分类：本基金根据基金销售地及申购赎回费率的不同，将基金份额分为不同的类别。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值。 53、A类基金份额：仅在中国地区销售，并收取申购和赎回费用的基金份额 54、H类基金份额：仅在中国地区销售，并收取申购和赎回费用的基金份额 以下释义序号依次修改。 （二）对《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》第三部分基金的基本情况修订如下： 增加“（八）基金份额的类别” 本基金根据基金销售地及申购赎回费率的不同，将基金份额分为不同的类别。 仅在中国地区销售，并收取申购和赎回费用的基金份额，称为A类基金份额；仅在中国地区销售，并收取申购和赎回费用的基金份额，称为H类基金份额。本基金A类和H类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可停止某类基金份额类别的销售、或者调整某类基金份额类别的费率水平、或者增加新的基金份额类别等，调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案，而无需召开基金份额持有会。 （三）对《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》第六部分基金份额的申购与赎回修订如下： 原表述为： “(五)申购和赎回的价格、费用及其用途 8.本基金的申购费率最高不超过1.5%，赎回费率最高不超过0.5%。本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前3个工作日前在至少一种指定公告。” 修改为： 8.本基金A类基金份额的申购费率最高不超过1.5%，赎回费率最高不超过0.5%；H类基金份额的申购费率最高不超过5%，赎回费率最高不超过0.5%。本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前3个工作日前在至少一种指定公告。 （四）对《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》第七部分基金合同当事人及义务修订如下 原表述为： “(八)基金份额持有人的 每份基金份额具有同等的权益。” 修改为： (八)基金份额持有人的 同一类别每份基金份额具有同等的权益。 （五）对《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》第十六部分 基金的收益与分配 原表述为： “(三)收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则： 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值； 3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额； 4.当本基金已实现收益超过中国人民银行一年期居民储蓄存款利率（税前）的1.5倍时，本基金管理人应在接下来的15个交易日内提出分红方案。若中国人民银行存款利率发生重大变化而影响基金的正常收益分配，基金管理人将相应调整上述分红参照标准，并在10个交易日内公告； 5.本基金每年分红次数最多不超过6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的80%；年度分红6次后，如本基金再次达到分红条件，则可分配收益滚存到下一年度实施；若自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配； 6.如已满足收益分配的其他原则，但基金已实现收益未达到中国人民银行一年期居民储蓄存款利率（税前）的1.5倍时，本基金依据市场实际状况也可能进行分红； 7.本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金； 8.法律法规或监管机构另有的从其。 修改为： (三)收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则： 1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 2.本基金针对不同份额类别设置不同的收益分配方式：A类基金份额的收益分配方式分为两种，现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，默认的收益分配方式是现金分红。H类基金份额的收益分配方式仅为现金分红。 3.基金收益分配后每类基金份额净值不能低于面值； 4.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担； 5.当本基金已实现收益超过中国人民银行一年期居民储蓄存款利率（税前）的1.5倍时，本基金管理人应在接下来的15个交易日内提出分红方案。若中国人民银行存款利率发生重大变化而影响基金的正常收益分配，基金管理人将相应调整上述分红参照标准，并在10个交易日内公告； 6.本基金每年分红次数最多不超过12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的80%；年度分红12次后，如本基金再次达到分红条件，则可分配收益滚存到下一年度实施；若自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配。 7.如已满足收益分配的其他原则，但基金已实现收益未达到中国人民银行一年期居民储蓄存款利率（税前）的1.5倍时，本基金依据市场实际状况也可能进行分红； 8.法律法规或监管机构另有的从其。 上述对于基金合同的修订不涉及基金份额持有利义务关系的变化，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有会。 上述基金合同的修订于本公布之日起生效。有关H类基金份额发售的具体事宜，本公司将另行公告。二、 咨询办法 投资者可拨打客户服务电话(40088-94888，)或登录本公司网站(咨询相关信息。三、 风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不基金一定盈利,也不最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 上投摩根基金管理有限公司 2015年7月24日[查看PDF原文]

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