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国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金

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来源：互联网
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2016-07-10
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5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金2015年第二季度报告原文

3.2基金净值表现

§2基金产品概况

2015年1季度经济加速下行，2季度虽然呈现出一定的企稳迹象，但其基础仍不稳固。通缩压力持续存在，尽管猪肉价格显著上行，但由于经济低迷，食品价格整体上涨幅度仍然较低，非食品价格亦较为低迷。

根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。

3.报告期内基金管理人对本基金持有的模塑科技（证券代码000700）进行估值调整，指定公告时间为2015年4月24日。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

上半年股票市场风格以互联网、转型公司为主线，以互联网、TMT为代表的新兴产业得到充分演绎，传统产业触网和传统公司转型为市场追捧。

§8影响投资者决策的其他重要信息

5.11投资组合报告附注

注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关。

单位：人民币元

注：1、本基金属于混合型基金，一般情况下，本基金股票投资占基金资产的比例为40%-80%，债券投资占基金资产的比例为0-60%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，现金及到期日在一年以内的债券不低于基金资产净值的5%。基于本基金的资产配置比例范围，我们选用市场代表性较好的中信标普300指数和中信标普全债指数加权作为本基金的投资业绩评价基准，具体业绩比较基准为中信标普300指数×60%＋中信标普全债指数×40%。。

中国广东省深圳市福田区金田4028号荣超经贸中心46层

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本基金本报告期末未持有可转换债券。

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

§3主要财务指标和基金净值表现

《关于核准国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金备案的确认函》（基金部函[2008]247号）

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4.3公平交易专项说明

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

2.报告期内基金管理人对本基金基金经理变更进行公告，指定公告时间为2015年5月9日。

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

9.2存放地点

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

本基金在5、6月份的上升行情中虽有所，但对系统性风险认识不够充分，未能及时降低仓位，净值出现了较大回调。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

4.7管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金对大幅回调之后的市场并不悲观，专业投资者可以发挥的空间更大。本基金将以业绩高成长的公司为投资主线，主要布局行业景气向上、成长空间大的行业，包括大健康、旅游、汽车后市场等；并从策略角度关注次新股的投资机会。

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

《国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

存放网址

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

《国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

单位：份

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

纵观上半年，我国宏观经济下行压力依然较大，投资持续回落仍然是拖累经济的主要因素，首先，房地产投资持续下滑，销售虽有所回暖，但对投资的传导难以畅通；其次，受43号文制约，地方投融资走弱，导致基建投资难以有效对冲地产投资下滑的负面影响；再次，制造业去产能的过程尚未结束，投资持续下滑。受制于收入放缓，内需不足，消费增速再下台阶。实体经济有效贷款需求不足，M2维持低位。

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

国投瑞银稳健增长5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

4.5报告期内基金的业绩表现

在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关，本着恪守诚信、审慎勤勉，尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合规，没害基金份额持有人利益的行为。

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

§4管理人报告

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例77.77%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例4.54%，现金和到期日不超过1年的债券占基金净值比例31.25%，符合基金合同的相关。