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高科技股(十大科技股龙头股票)

高科技股(十大科技股龙头股票)

 

来源:金融界资讯

北京时间9月6日14:30华为Mate50系列及全场景新品秋季发布会正式启幕,发布Mate50系列手机、MateBook E Go以及问界M5 EV等产品。而9月8日凌晨1点苹果秋季发布会也将如约而至。华为、苹果先后发布新品,两大科技巨头正面硬刚,对于消费电子而言,这会是新一轮行情的起点吗?

芯片/半导体整体产业链上看,A股中报季靴子落地,龙头个股半年成绩单到底成色几何

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国金证券首席分析师樊志远等在研报掘金·中报业绩中对电子各个细分行业的中报进行了梳理,认为尽管短期电子行业景气周期回调,但子板块景气度强烈分化,并明确指出看好需求旺盛的1、半导体设备2、半导体材料3、汽车连接器4、功率半导体高景气板块

一、半导体设备晶圆扩产需求增加,国产化率加速提升

22H1整体营收达到113亿元,同比+60%,22Q2营收67亿元,同比+62%,营收增长动能强。利润方面,22H1整体归母净利润达到22亿元,同比+105%,22Q2归母净利润16亿元,同比+119%,因为国产设备厂商大都处在发展早期,下游晶圆厂快速渗透,规模效应显现,大部分公司的利润增速均更高。

晶圆厂扩产进入资本开支高峰期+国产化率提升,12英寸未来三年2022-2024年潜在扩产产能120万片/月;8英寸未来潜在扩产产能42万片/月,经测算2022/23年内资晶圆厂设备需求增速为30%/14%。

当前国内晶圆厂扩产进入资本开支高峰期,国产化率持续提升,Chiplet技术变革带动测试设备,未来伴随着设备订单落地,M国围绕半导体一系列制裁措施升级等因素驱动,半导体设备有望加速成长

二、半导体材料关注具备建设材料平台技术基础的公司

22H1整体营收达到65亿元,同比+39%,22Q2营收34亿元,同比+37%,22H1整体归母净利润达到11亿元,同比+53%,22Q2归母净利润6.8亿元,同比+41%,增速相对较高的是安集科技(抛光液)、鼎龙股份(营收中拆分出抛光垫)、江丰电子(靶材)。

半导体材料种类繁多,材料供应商基本上遵循从成熟到先进工艺,由易到难,有低毛利到高毛利产品的结构性变化;同时近年来像靶材/抛光材料以及部分硅片/气体等陆续实现了原材料自给或国产化,同时规模效应显现,材料公司毛利率以及扣非后净利润率持续提升。

三、功率半导体:新能源需求旺盛+国产替代

受益新能源汽车、光伏风电市场高增长,功率半导体板块持续高景气。22H1营收合计达到231亿元,同比+24%,归母净利润合计达到44亿元,同比+37%,22H1毛利率为35.51%,同比+1.5pct,净利率为21%,同比+3pct。22Q2实现营收126亿元,同比+19%,环比+19%,归母净利润25亿元,同比+27%,环比+29%。

斯达半导:22H1营收11.54亿元,同比+60.53%,归母净利润3.47亿元,同比+125.05%,扣非归母净利润3.32亿元,同比+134.1%。营收高速增长主要系新能源行业营收带动,新能源行业占比47.4%,公司SiC MOSFET模块已大批量装车应用,自主SiC产线有望带动增长。

时代电气:公司2022H1实现营业收入65.27亿元,同比+23.19%,归母净利润8.71亿元,同比+25.28%。22H1综合毛利率为34.2%,同比下降3.51pcts,主要原因是毛利率更低的新兴装备业务营收占比从去年同期的14.66%增长至28%,净利率为13.47%,同比+0.2pct。新能源汽车、风光发电等领域的市场需求旺盛,将持续拉动公司的新兴装备业务增长。

士兰微:2022H1公司实现营收41.85亿元,同比增速26.49%,归母净利润5.99亿元,同比增速39.12%;2022Q2公司实现收入21.84亿元,同比增速19.12%,环比增速9.13%,归母净利润3.31亿元,同比增速28.70%,环比增速23.26%。由于下游消费电子疲软、产线切换较慢,公司收入增速小幅低于预期,公司持续围绕先进的车规和工业级电源管理产品、功率半导体器件与模块技术、MEMS传感器产品平台拓展,继续推出高性能、高质量的产品。

四、汽车电子:汽车连接器龙头业绩高增

汽车电子2022年H1营收为1415亿元,同增38%,归母净利润为85亿元,同增1%,22Q2营收为700亿元,同比增长25%,归母净利润为45亿元,同增2%,主要系汽车连接器子版块业务增长

高压连接器需求受益于电动化的驱动,未来5年行业CAGR超过40%,行业国产化率10%,得益于整车厂竞争格局的迭代,国产化率持续提升,下半年新车陆续定点等因素驱动,下半年汽车高压连接器将进一步成长

五、消费电子:关注核心公司估值修复机会

消费电子2022年H1营收为5462亿元,同增5.5%,归母净利润为201亿元,同减30%,22Q2营收为2842亿元,同增5.79%,归母净利润为113亿元,同减26%,业绩波动主要系下游需求疲软,22Q2全球智能手机市场出货量同比下滑9%至2.87亿台,20Q2以后单季度最低点

尽管营收有所下降,但从现金流来看,22H1消费电子行业经营活动产生的现金流量净额为135亿元,同比-29%,净现比为1.54,净利润质量较好,后续可重点关注核心公司估值修复机会。

歌尔股份:22H1营业收入436亿元,同比增长 43.96%;归母净利润20.8亿元,同比增长 20.09%;Q2主营收入234.92亿元,同比+44.48%;归母净利润11.78亿元,同比+53.94%;扣非净利润11.36亿元,同比+40.56%。

洗衣机出现e11故障的提示,一般是指洗衣机进水出现了异常。洗衣机进水超时解决方法有哪些,检查进水口处的过滤网是否被活塞物堵塞,导致通电后无法正常复位,此时要更换进水阀才可以,保证水流畅通。

公司发布2022年三季度业绩预告,预计2022年1-9月盈利38.32亿元至43.32亿元,同比上年增15%至30%。主要得益于VR虚拟现实、智能游戏主机等产品销售收入增长以及盈利能力提升

立讯精密:公司22H1营收819.6亿,同比增长70.23%,归母净利37.84亿,同比增长22.49%,扣非净利33.92亿,同比增长34.47%,Q2单季营收403.6亿,同比增长48.78%,归母净利19.81亿,同比增长13.85%,扣非净利18.68亿,同比增长37.85%环比增长22.59%,增量主要来自立铠、手表、耳机等苹果业务,通讯等非苹果业务

鹏鼎控股:公司22H1营收141.90亿元,同比+18.60%,归母净利润14.26亿元,同比+125.24%,扣非归母净利润13.67亿元,同比+197.49%。公司盈利能力提升,22Q2毛利率19.22%,同比+2.42pcts环比-0.60pct,净利率11.71%,同比+7.22pcts环比+3.33pcts。展望下半年,公司大客户各项新品创新力度良好,软板业务产能扩张份额持续提升,硬板下半年稼动率及良率有望维持在较高水平,汽车电子新头部客户持续导入。

资金方面,近年来更多投资者选择通过主题型泛科技ETF布局高景气度成长板块。以科技ETF(515000为例,上交所数据显示,科技ETF(515000)近3日连续获资金净申购,合计超1500万元,近5日、10日、20日均呈净流入状态,近20日净流入金额超9100万元

【A股规模最大科技ETF(515000复盘

9月6日,A股规模最大科技ETF(515000)呈现W型走势,早盘走低,午前拉升,午后震荡走低,尾盘再度惊现拉升,最终涨0.50%收出光头阳线,收盘价即成为全天最高价,成交额达5554.56万元。从技术指标看,MACD绿色动能柱持续收缩,快线走势趋于平缓;布林带三轨同向下行,量能柱翻红位于中轨与下轨位置之间。从近期形态来看,基金沿5日均线处于徘徊蓄势状态,等待后市有所反转。

【科技ETF(515000)9.6成份股涨幅TOP10】

【科技ETF(515000)9.6前十大权重股涨幅】

对芯片/半导体高景气细分板块、及消费电子赛道长期看好的投资者,不妨关注科技ETF(515000),科技ETF跟踪复制中证科技龙头指数,重点布局A股最具前景4大科技领域(电子、计算机、医药、通信)50只龙头个股,半导体/芯片为第一大重仓赛道,占比44.80,集中代表A股科技核心资产,风险收益特征较其它单一赛道型ETF更加均衡。

【A股顶级科技ETF特别提示丨科技ETF:515000】

1.业绩持续高靓,估值进入历史极低区间

2022中报显示,科技ETF(515000)50成份股37只净利润同比增长,8只同比净利润翻倍,3只增速超2倍,1只增长超10倍,整体继续保持高景气。

2.指数估值明显回落,市盈率历史百分位为10.73

截至2022.8.31,科技ETF(515000)跟踪复制的中证科技龙头指数整体PE(TTM)为31.93倍,历史百分位为10.73%,仍处于低估区域

3.调仓升级动态再平衡

科技ETF(515000)标的指数——中证科技龙头指数(CSI931087)2022年最新调仓,指数更新迭代,完成动态再平衡,达到去弱留强和高抛低吸效果。

科技ETF(515000)2022年度第一次调仓于6月13日正式生效,本次调仓纳入17只成份股,50只成份股总数保持不变,堪称大换血。中芯国际、京东方A、三安光电等将暂时离开,迈瑞医疗、立讯精密、长春高新则重新回到这个大家庭。此次调仓后,科技龙头属性再次被强化,截至6月13日,新纳入的17只成份股平均市值超800亿元,9只市值超500亿,迈瑞医疗市值超3700亿元,立讯精密超2300亿元。

至此,中证科技龙头指数完成大换血,成份股维持50只不变,根据上交所最新披露PCF清单,新纳入的17只成份股合计权重估算超32%。

4.投科技,科技ETF胜率更高

科技主题未来确定性较强,但个股不确定性较大,投资某一家科技股风险很大,大家不妨通过持有一篮子股票来有效分散风险。截至2021年12月31日,科技龙头指数自基日以来涨幅高达373.61%,跑赢同期81.15%的科技股涨幅,投资胜率明显高于单独投资一只科技股。

风险提示:科技ETF(515000)被动跟踪中证科技龙头指数(931087.CSI),中证科技龙头指数发布于2019年3月20日,其基日为2012年6月29日,该指数的历史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化,其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资需谨慎。货币基金投资不等同于银行存款,不保证一定盈利,也不保证最低收益。

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