您的位置首页  科技资讯  新闻

三年亏损近29亿的九号机器人正式过会 科创板CDR第一股诞生

6月12日,九号机器人有限公司(下称九号机器人)正式过会,科创板有望迎来CDR(中国存托凭证)第一股。

九号机器人成立于2014年12月,主要从事各类智能短程移动设备的设计、研发、生产、销售及服务,已形成包括智能电动平衡车、智能电动滑板车、智能服务机器人等产品线,销售区域覆盖全球100多个国家和地区。

业绩方面,2017年至2019年,九号机器人分别实现营收约为13.81亿元、42.48亿元、45.86亿元,净利润分别为-6.27亿元、-17.99亿元及-4.59亿元,即三年合计亏损近29亿元。九号机器人还称,截止2019年年底,该公司累计未弥补亏损35.69亿元。

结合新冠肺炎疫情目前的控制情况及实际经营情况,九号机器人预计2020年上半年营业收入约为19.26亿元至23.54亿元,同比变动幅度为-13%至6%左右,净利润约为-6378万元至-8629万元。

值得注意的是,小米集团通过其控制的 People Better 持有九号机器人10.91%的股权,对应于5.08%的表决权。同时,九号机器人的业绩严重依赖小米集团,存在大额关联交易。

据招股书,最近三年公司与小米集团发生的关联销售金额分别为10.19亿元、24.34亿元、24.00亿元,占当期营收的比重分别为74%、57%、52%。同时小米集团还是公司定制产品独家分销渠道的唯一客户,主要采取利润分成模式,由此也拉低了公司盈利水平。

此外,九号机器人是一家注册于开曼群岛的红筹架构企业,且存在投票权差异及VIE架构等公司治理特殊安排。目前,签署一致行动协议的高禄峰、王野分别控制公司13.25%、15.40%比例的股份,且均为公司全部已发行的B类普通股,合计占公司投票权的比例为66.75%。

据招股书,此次公司将通过发行CDR的方式在科创板上市,拟发行不超过704万股A类普通股股票,作为发行CDR的基础股票,基础股票与CDR之间的转换比例按照1股/10份CDR的比例进行转换,即本次拟公开发行不超过近7041万份CDR,占发行后CDR总份数的比例不低于10%。

此次九号机器人将募资20.77亿元,将用于智能电动车辆项目、年产8万台非公路休闲车项目、研发中心建设项目、智能配送机器人研发及产业化开发项目以及补充流动资金。

免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186