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宁德时代“炒股”账单:9支股票年赚38.9亿元,达全年利润1/4

周菊 国内动力电池供应商宁德时代(300750.SZ)因一度市值超万亿元获得“宁王”称号,而对于这样一家行业明星级企业,它的投资账本也一直受到关注。4月22日,宁德时代发布了《关于公司2021年度证券与衍生品交易情况的专项说明》,其中披露了2021年股票投资名单和收益情况。根据该公告内容,宁德时代在2021年持有9支股票,年内累计收益达到38.9亿元。

这并非一个小数字。数据显示,宁德时代2021年全年净利润总额为159.31亿元,这意味着宁德时代光股票收益就贡献了约1/4的利润。那么宁德时代都持仓了哪些上市公司股票?

在宁德时代持仓的9支股票中,有两家为汽车整车生产企业,分别为北汽蓝谷(600733.SH)和小康股份(601127.SH)。有5家为其产业上下游的企业,分别为先导智能(300450.SZ)、天华超净(300390.SZ)、振华新材(688707.SH)、永福股份(300712.SZ)和星云股份(300648.SZ)。另外两家则是澳大利亚的Pilbara Minerals和加拿大的NEO Lithium,这是两家境外矿产商股票。

在9只股票中,宁德时代持仓最多的是先导智能,2021年其购入金额达25亿元,股票来源为“增发”。但宁德时代去年持有先导智能的股票收益却并不高,仅为0.72亿元。

先导智能成立于2002年,据称是当前全球唯一拥有100%自主知识产权的锂电整线装备制造商,可提供卷绕、组装等核心装备,并交付多条大圆柱整线量产解决方案。

去年7月,宁德时代参与先导智能非公开发行,以25亿元的价格认购股权,当前宁德时代持有先导智能7.15%股份,是公司第三大股东。数据显示,宁德时代2021年向先导智能采购逾41亿元的生产设备,是其第一大客户。而先导智能正与宁德时代合作研发圆柱电池生产线,且两者将加强宁德时代德国生产基地的合作,探讨在东欧、北美和东南亚建厂事宜。

宁德时代投资收益最高的股票则是澳大利亚的Pilbara Minerals。宁德时代2021年期初持有该股票的金额仅为2.7亿元,到期末账面价值则达到28.7亿元,收益达到近10倍。

资料显示,Pilbara Minerals 是澳大利亚最大的硬岩锂矿商之一。去年,宁德时代通过全资子公司认购了澳大利亚锂矿企业PilbaraMinerals公司1.83亿普通股,约占总股本的 8.5%,成为后者第三大股东。去年以来,碳酸锂等电池原材料因供货短缺而价格飞涨,让Pilbara Minerals 的锂辉石价格创下历史新高,引发其股价水涨船高,为宁德时代创造了不菲的投资收益率。

另外,一直在海外找矿的宁德时代还收购了加拿大锂业公司Neo Liquitium Corp逾1000万股股份,成为后者第三大股东。但NEO Lithium却是宁德时代持仓9支股票中唯一一个收益亏损的,2021年共计亏损0.0174亿元。

值得注意的是,在宁德时代的持仓中,两家整车企业显得较为特别。当前,宁德时代是几乎国内所有汽车整车企业的电池供应商,但其还进一步对一些整车企业进行投资持股,2021年持股名单中有北汽蓝谷和小康股份两家车企。

其中,北汽蓝谷的股票获得来源为“增发”,宁德时代在年初持有北汽蓝谷账面价值为1.7亿元,2021年内又购入3亿元,期末账面价值达7.19亿元,全年收益为2.44亿元。

资料显示,北汽蓝谷在去年5月发布定增募集资金总额55亿元,发行价格为6.93元/股,发行对象最终确定为16家。其中,宁德时代获配金额3亿元。

北汽蓝谷旗下的新能源汽车公司为北汽新能源,而北汽新能源与宁德时代有较为深入的战略合作关系。自2012年以来,宁德时代就为北汽新能源旗下多款车型供应电芯,2019年两者签下为期5年的动力电池供货协议,同年北汽新能源成为宁德时代电池装机量第一大客户。

但北汽新能源近几年的销量出现大幅下滑。从宁德时代去年增持北汽蓝谷3亿元的举动看,其对北汽蓝谷仍然长期看好。如今,宁德时代和北汽蓝谷在换电方面也有相关合作。

宁德时代对小康股份的股票持有来源则显示“协议转让”。宁德时代本期购买小康股份金额显示为15.2亿元,期末账面价值为16.2亿元,报告期收益为0.95亿元。

小康股份是业内少有的提前锁定宁德时代5年供应链的汽车企业,合理推测小康股份的股票转让有可能也是该协议的一部分。去年9月,小康股份发布公告称,公司控股子公司重庆金康新能源汽车有限公司与宁德时代签订《五年供需联动和产能保证框架协议》。

根据协议,金康新能源将在2022年至2026年期间向宁德时代采购动力电池产品。协议中约定,期间金康新能源基于自身决策,需至少提前6个月向卖方提出要求,双方共同确认下一年度采购总量,并通过附属协议进行约定。若当年未签署附属协议,则次年双方按照10GWh的年度量纲执行。

当前,小康股份已推出品牌赛力斯、AITO问界,并进入交付阶段,通过与华为的合作,取得了一些市场影响力。但未来赛力斯的发展是否可以支持上述协议中每年高达10GWh的采购量仍有不确定性。据推测,这是20万辆纯电动车所需的电池装机量。

宁德时代还有四持有其他四只股票,分别是天华超净、振华新材、永福股份和星云股份,它们均是宁德时代的上下游企业,且均与宁德时代有合作关系。业务涉及原材料、换电、电池检测等。

其中,宁德时代与永福股份,以及星云股份的母公司之间涉及关联交易,因宁德时代高管在持股公司担任管理层。但宁德时代在财报中表示,公司2021年年度日常关联交易符合公司生产经营实际需要,定价公允,不存在损害公司和股东利益的情形。

永福股份主要从事能源与电力工程投资、运维管理等业务。根据最新的消息,永福股份成为宁德时代首批4个EVOGO快换站的服务商。对于永福股份,宁德时代持有股份来源为“协议转让”,在原持有1.9亿元基础上2021再购入0.2亿元,但投资收益仅为0.0025亿元。

星云股份则主要从事锂电池检测等业务。早在2019年1月,星云股份与宁德时代签订《框架采购合同》,合同到期后,两者续签了《框架采购合同》,有效期至2024年12月31日。日前,星云股份发布公告,自2021年8月7日至2022年3月31日,其与宁德时代及其控股子公司签订采购订单金额累计达2.89亿元,占公司2020年主营业务收入的50.47%。

而天华超净起步于防静电超净技术产品,后续逐渐进入医疗器械、锂电材料业务。2018年,该公司与宁德时代等企业共同投资建设天宜锂业,布局氢氧化锂赛道。宁德时代2021年购入该公司股票1.2亿元股票,期内收益为2.7亿元,获得方式为“增发”。

在电池材料短缺的大背景下,天华超净业绩及股价大幅拉升。近日天华超净披露2022年第一季度业绩预告,该公司预计报告期内净利润最高16亿元,同比增速近10倍,扣非净利润同比增速预计达到13倍。但从股价走势看,该公司自去年9月至今从137元持续滑落。4月25日,天华超净盘中创60日新低,收盘报50元。

振华新材的主营业务则为锂离子电池材料研发、生产及销售,主要产品为钴酸锂、复合三元、动力三元及高锰多晶系列材料。宁德时代期初购入为0.77亿元,期间收益达到2.5亿元,持股来源为“战略配售”。振华新材此前一直是宁德时代的头部供应商,而宁德时代也是振华新材的大客户。根据该公司的业绩预告,其将在2021年实现扭亏为盈。

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